Nói đơn giản thì sao kê tài khoản chính là bản "nhật ký" ghi chép toàn bộ quá trình giao dịch và kết quả giao dịch của bạn với các tài khoản liên quan trong mỗi phiên. Hiểu nôm na là nó giống như bảng điểm cuối kỳ vậy, nhưng thay vì môn học thì là các giao dịch tài chính của bạn đó!
Tại sao sao kê lại quan trọng đến vậy?
Sao kê tài khoản đóng vai trò cực kỳ quan trọng vì đây chính là cơ sở pháp lý giữa bạn (khách hàng), thành viên kinh doanh và Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Nói cách khác, đây là "bằng chứng" cho mọi giao dịch của bạn luôn!
Thêm nữa, thông tin trên sao kê phiên trước cũng sẽ là cơ sở cho giao dịch của phiên tiếp theo. Vì vậy, bạn cần phải kiểm tra và đối chiếu kỹ càng toàn bộ thông tin trên sao kê để kịp thời phát hiện nếu có vấn đề gì đó nhé! Đừng để bị sai số rồi mới "khóc thét" sau này
Sao kê gồm những thông tin gì?
Một bản sao kê đầy đủ sẽ bao gồm các thông tin sau:
Thông tin chung: tên và mã thành viên, tên và mã môi giới, tên và mã tài khoản giao dịch
Chi tiết giao dịch trong ngày: ngày giao dịch, mã tài khoản, tên hợp đồng, thông tin lệnh, khối lượng mua/bán, giá giao dịch, phí giao dịch
Vị thế đã đóng: ngày giao dịch, mã tài khoản, tên hợp đồng, thông tin lệnh, khối lượng mua/bán, giá mua/bán, lãi/lỗ thực tế
Vị thế đang mở: ngày giao dịch, mã tài khoản, tên hợp đồng, khối lượng mua/bán, giá giao dịch, giá thanh toán, lãi/lỗ dự kiến
Nạp/rút tiền trong ngày: ngày thực hiện, số tiền nạp và rút
Tổng hợp tài khoản: số dư đầu phiên, số tiền nạp/rút trong ngày, lãi/lỗ thực tế, lãi/lỗ dự kiến của các vị thế, các loại phí, tài sản ròng, ký quỹ ban đầu yêu cầu, ký quỹ khả dụng, lãi phải thu/phải trả, số dư cuối phiên, tài sản bổ sung, tỷ lệ ký quỹ (%), tỷ giá thanh toán mua/bán, tỷ lệ quy đổi
Nguồn: tinhte.vn